一、115年9月15日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限
|
利率(%)
|
金額(億元)
|
|
7天期
|
0.825
|
221.00
|
|
28天期
|
1.215
|
2,362.00
|
| 發行金額合計 |
2,583.00
|
註：利率為申購發行利率。
二、115年9月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元)
|
9月15日
|
9月1日至15日
|
| 到期金額(1) |
3,083.00
|
27,619.20
|
| 發行金額(2) |
2,583.00
|
23,951.50
|
| 增減比較(2)-(1) |
-500.00
|
-3,667.70
|
三、截至115年9月15日止，本行定期存單未到期餘額為61,711.00億元。
|