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(4738)大同精化-公告本公司115年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/06/22
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:115年度5月份
4.自結流動比率:174.06%
5.自結速動比率:134.99%
6.自結負債比率:55.31%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目         115/6     115/7      115/8
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   期初資金            68,755    60,313     79,793
　 現金流入            33,670    36,950     34,749
　 現金流出           (36,783)  (35,136)   (39,612)
   金融機構借(還)款   ( 5,329)   17,666    (   730)
　 期末現金            60,313    79,793     74,200
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   未質押之定存             0         0          0
(2)5月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      131,772       89,216       42,556