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(3521)台鋼建設-公告本公司115年10月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:115/11/06
2.公司名稱:台鋼建設事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
(1)115年10月到期應付款：3,020 新台幣仟元
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(2)115年10月應償還借款：0 新台幣仟元
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(3)預計未來三個月之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
項目/月份         115年10月     115年11月     115年12月     116年01月
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 期初現金餘額    1,125,498    	 1,118,479     1,045,087     1,038,048
   現金流入            914            645	     645           645
   現金支出          7,933         74,037     	   7,684         8,094
 期末現金餘額    1,118,479   	 1,045,087     1,038,048     1,030,599
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115年10月現金收支金額為實際數。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無