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(3288)點晶-115年08月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:115/09/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
115年08月            53,400            40,462
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份          115年09月   115年10月     115年11月
期初現金餘額         5,692      5,625         4,902
現金流入             8,204      7,504         9,037
現金支出            12,071      8,227        10,070
預計調度前資金缺口  -3,867       -723        -1,033
金融機構借款         3,800          -           300
償還可轉換公司債         -          -             -
解除質押擔保品           -          -             -
股東往來                 -          -             -
其他                     -          -             -
期末餘額             5,625      4,902         4,169
備註:截至本月底股東往來餘額0元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無