公開資訊觀測站重大訊息公告

(6434)達輝光電-公告本公司115年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)115年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:35.35%
流動比率:86.02%
速動比率:61.49%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               115/03             115/04             115/05
---------        ----------        ---------        -----------
 期初金額          148,156            139,769             140,955
 現金流入-營運     104,624            156,966             119,151
 現金流出-營運    (102,061)          (134,830)           (117,269)
 現金流入-融資           0                  0                   0
 現金流出-融資     (10,950)           (20,950)            (10,950)
 期末現金          139,769            140,955             131,887
(3)本公司115年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
---------   -------   -------------    ------------   ------------
短期借款     NTD          1,687,000         667,521      1,019,479
長期借款     NTD            195,400         195,400              0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無