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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司115年9月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:115/10/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
115年9月        1,607,328             1,510,027
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份           115年10月       115年11月        115年12月
期初現金餘額          113,357        121,863          164,973
現金流入               50,136         70,090          18,000
現金支出               11,956         14,407           9,290
預計調度前資金缺口    151,537        177,546          173,683
股東往來                    -             -               -
金融機構借款          (29,674)       (12,573)        (12,573)
期末餘額              121,863        164,973         161,110
截止本月底股東往來餘額  0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用