公開資訊觀測站重大訊息公告

(4738)大同精化-公告本公司114年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:114年度12月份
4.自結流動比率:169.08%
5.自結速動比率:137.74%
6.自結負債比率:58.00%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目         115/1     115/2      115/3
  -----------------  --------  ---------  ---------
   期初資金            71,639    63,183     66,504
　 現金流入            28,265    32,254     28,496
　 現金流出           (32,699)  (28,203)   (30,174)
   金融機構借(還)款   ( 4,022)  (   730)   (   730)
　 期末現金            63,183    66,504     64,096
  -------------------------------------------------
   未質押之定存             0         0          0
(2)12月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
  ----------   ----------   ----------   ----------
   銀行借款      110,517       94,374       16,143