一、115年10月14日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限
|
利率(%)
|
金額(億元)
|
|
7天期
|
0.825
|
473.00
|
|
28天期
|
1.215
|
1,730.50
|
| 發行金額合計 |
2,203.50
|
註：利率為申購發行利率。
二、115年10月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元)
|
10月14日
|
10月1日至14日
|
| 到期金額(1) |
2,707.00
|
27,606.50
|
| 發行金額(2) |
2,203.50
|
25,606.00
|
| 增減比較(2)-(1) |
-503.50
|
-2,000.50
|
三、截至115年10月14日止，本行定期存單未到期餘額為58,959.00億元。
|