公開資訊觀測站重大訊息公告
(4416)三圓-補充公告本公司本週到期票據、應償還借款及利息等相關資訊
1.事實發生日:115/01/20
2.公司名稱:三圓建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依115年01月15日證櫃監字第1140203169號函規定辦理說明
1.本週到期應付票據:5,575,387元
2.本週應償還借款及利息:0元
3.本週應付薪資:0元
4.銀行可使用融資情形:
已取得$12,567,600,000；已使用$12,485,400,000；未使用$82,200,000
5.01月份期初餘額$12,594,207，預估未來3個月現金流入:$637,005,315，
預估未來3個月現金流出$616,270,344(含法院假扣押$75,000,000)，
期末餘額:$33,329,178。
6.資金缺口:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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