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(8927)北基-公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:114/12/26
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):432,089,887
5.預定買回之期間:114/12/26~115/02/25
6.預定買回之數量(股):7,000,000
7.買回區間價格(元):16.40~37.20
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.62
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,304,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/10/28 ~ 114/11/21 、預定買回股數(股)：7000000 、實際已買回股數(股)：4304000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：61.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交狀況執行買回，故未全數執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：為維護公司信用及股東權益，擬實施114年第二次買回本公司股份辦理註銷案，提請公決。
說明：
一、依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。
二、本次買回庫藏股之相關事項如下：
(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：432,089,887元。
(4)預定買回之期間：自114年12月26日起至115年2月25日止。
(5)預定買回之數量：7,000,000股，即本公司已發行股份之1.62%。
(6)買回之區間價格： 每股新台幣16.40元至37.20元。但當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
(7)買回之方式：自有價證券集中交易市場買回。
(8)本次預定買回本公司股份總數僅占本公司已發行股份之1.62%，其所需金額上限為新台幣260,400,000元，占本公司114年第三季合併財務報告中流動資產之3.33%，經評估已考量公司財務狀況，並依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬具不影響公司資本維持之董事會聲明書，請參閱附件六。
(9)會計師對本公司買回股份價格之合理性出具評估報告意見書，請參閱附件七。
(10)本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜，擬授權董事長依規定辦理。
三、謹提請討論。
決議：經主席徵詢出席董事意見一致同意，照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經114年12月26日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份7,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.62%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114年第三季合併財務報告中流動資產之3.33%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依安侯建業聯合會計師事務所會計師出具之評估意見，本公司本次買回公司股份之買回區間價格尚稱合理且符合相關法令規定；對於財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等項目，經評估對本公司之財務狀況及股東權益無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:無。