瀚亞證券投資信託股份有限公司申報募集開放式「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」申報生效案

瀚亞證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」一案，自109年10月20日申報生效。該基金總面額為等值新臺幣200億元整，其中新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元，由渣打國際商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以新臺幣、美元、人民幣、南非幣及澳幣計價發行。該基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。

該基金自成立日起6個月後，投資於外國有價證券之總金額不得低於基金淨資產價值之60%（含）；投資於新興市場國家或地區之債券，不得低於基金淨資產價值之60%。

該基金之存續期間為自基金成立日之次一營業日起至屆滿6年之當月最後營業日（即到期日）止；或基金如啟動提前結算機制時，自基金成立日之次一營業日起至提前結算日止之期間。基金自成立日起即不再接受受益權單位之申購；於基金到期前買回者，將收取買回費用並歸入子基金資產，但基金啟動提前結算機制時，不收取買回費用。

「瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券證券投資信託基金」募集等值新臺幣200億元額度涉及資金之匯出入，瀚亞證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集該基金。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)