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(3288)點晶-115年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:115/10/12
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
115年09月            53,100            40,445
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份          115年10月   115年11月     115年12月
期初現金餘額        11,185      4,798         3,993
現金流入             6,968      7,615         9,550
現金支出            15,655      8,420         8,026
預計調度前資金缺口  -8,687       -805         1,524
金融機構借款         2,300          -             -
償還可轉換公司債         -          -             -
解除質押擔保品           -          -             -
股東往來                 -          -             -
其他                     -          -             -
期末餘額             4,798      3,993         5,517
備註:截至本月底股東往來餘額0元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無