公開資訊觀測站重大訊息公告

(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

1.事實發生日:115/10/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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   115年9月           259,842                 209,191
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

 項目/月份              115年10月	   115年11月         115年12月
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期初現金餘額                17,922           15,113           15,405
現金流入                     2,533           12,533            2,533
現金支出                     5,342            7,241            6,241
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小計                        15,113           20,405           11,697
預計調度前資金缺口               0                0                0
股東往來                     3,000           -5,000                0
融資                             0                0                0
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期末餘額                    15,113           15,405           11,697
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截止115年9月底股東往來餘額： 約當新台幣 14,426仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

   項目/月份         09月份實際數       09月份預估數        差異數
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期初現金餘額               18,629           18,629               0
現金流入                    2,628            2,583              45
現金支出?                   5,345            5,597            -252
小計                       15,912           15,615             297
預計調度前資金缺口              0                0               0
股東往來                    2,010            3,000            -990
融資                            0                0               0
期末餘額                   17,922           18,615            -693
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實際數與預估數之差異:
(1)股東往來減少主因為向股東借款實際較預計減少990仟元, 其他應收款實際較預計
   增加45仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少252仟元。

6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。