公開資訊觀測站重大訊息公告

(3664)安瑞-KY-公告本公司114年12月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、現金餘額及銀行融資情形、應收款項、預估未來三個月現金收支

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:安瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第11402012171號函辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
(1)114年12月負債比率、流動比率、速動比率
	負債比率:58.62%
	流動比率:204.89%
	速動比率:174.44%

(2)114年截至12月底止現金餘額、銀行融資額度及使用情形、已逾期及未逾期之
   應收款項(含應收帳款及應收票據，以下同)餘額及前一月收款金額，暨對逾
   期應收款項催收情形及保全措施之執行進度(單位:仟元)
   A.現金餘額:NTD 23,942
   B.銀行融資額度情形
	融資額度:USD 3,000
	已使用額度:USD 2,300
	未使用額度:USD 700
   C.已逾期應收款項:NTD 493,900
   D.未逾期應收款項:NTD 457,986
   E.上月收款金額(已逾期):NTD 29,882
     上月收款金額(未逾期):NTD 21,774
   F.逾期應收款項催收情形及保全措施:
    a.已派專人常駐印度子公司，掌握帳款回收並與當地團隊協調。
    b.建立每週催收機制，持續追蹤客戶回應與付款進度。
    c.對長期逾期或高風險客戶，已啟動風險評估，視情況採取停出、
      契約檢討或法律手段。

(3)預估未來三個月現金收支及對資金缺口(如有)之因應措施(單位:新台幣:仟元)
                 115/01    115/02    115/03
期初餘額           23,942    26,942    26,942
現金流入           38,000    35,000    35,000
現金流出          (35,000)  (35,000)  (35,000)
小    計           26,942    26,942    26,942

預計調度前資金缺口        0         0         0
股東往來                0         0         0
融資活動                0         0         0
私募籌資                0         0         0
期末餘額           26,942    26,942    26,942

(4)前一月份現金收支情形之預估數、實際數及差異金額，暨差異原因說明。
                   12月         12月
項目/月份         實際數       預估數     差異數
期初餘額         16,860      16,860          0
現金流入        141,656      35,000    106,656
現金流出       (134,574)    (35,000)   (99,574)
小    計         23,942      16,860      7,082

預計調度前資金缺口      0           0          0
股東往來              0           0          0
融資活動              0           0          0
私募籌資              0           0          0
期末餘額         23,942      16,860      7,082

實際數與預估數之差異：
1.本月現金流入較預估數增加106,656仟元，主係本月應收帳款收款較預期佳、
  本月發行私募收股款90,000仟元所致。
2.本月現金流出較預估數增加99,574仟元，主係償還數筆借款、支付供應商款
  項所致。
因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無