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(2760)巨宇翔-公告115年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/09/30
2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115年8月份
4.自結流動比率:36.63%
5.自結速動比率:29.57%
6.自結負債比率:101.81%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形  (單位:新台幣仟元)
項目/月份         115年9月      115年10月    115年11月
期初現金餘額:       10,089        5,714       8,083
現金流入-營運        9,000        9,090       9,000
現金流出-營運      (21,875)     (19,721)    (12,892)
現金流入-融資            0            0           0
現金流入-股東往來   10,000       15,000      10,000
現金流出-融資      ( 1,500)     ( 2,000)    ( 5,000)
期末現金餘額:        5,714        8,083       9,191
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:2,590仟元
未償還借款餘額:235,000仟元
(3)其他應敘明事項:無