公開資訊觀測站重大訊息公告

(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，115年10月-115年12月現金收支狀況及相關資金調度情形

1.事實發生日:115/10/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至115年09月30日合併現金及銀行存款為新台幣235仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位:新台幣仟元
項目　　　　　　　　　　 115/10     115/11     115/12
－－－－－－－－－　　－－－－－　－－－－－  －－－－－
期初餘額　　　　　　　　    235　　 36,183     35,027
營運現金流入　　　　　　    370　　  2,372     11,530
營運現金流出　　　　　　 38,742　　 16,586    291,840
期末餘額　　　　　　　　-38,137　　 21,969   -245,283
融資借款　　　　　　　　 74,320　　 13,058    285,795
私募　　　　　　　　　　      -　　　　　-          -
關係企業資金調度　　　　      -　　　　　-          -
股東往來　　　　　　　　      -　　　　　-          -
調度後期末餘額　　　　　 36,183　　 35,027　　 40,512
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。