公開資訊觀測站重大訊息公告

(4804)大略-KY-公告本公司贖回可轉換公司債後，115年01月-115年03月現金收支狀況及相關資金調度情形

1.事實發生日:115/01/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至115年12月31日合併現金及銀行存款為新台幣21,449仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位:新台幣仟元
項目　　　　　　　　　　 115/01     115/02     115/03
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期初餘額　　　　　　　　 21,449　　 35,665　　 35,385
營運現金流入　　　　　　 13,917　　 12,707　　 12,378
營運現金流出　　　　　　 35,529　　 12,987　　 12,987
期末餘額　　　　　　　　   -163　　 35,385　　 34,776
預計調度前資金缺口　　　      -　　　　　-　　　　　-
私募　　　　　　　　　　 35,828　　　　　-　　　　　-
關係企業資金調度              -　　　　　-　　　　　-
股東往來　　　　　　　　　　  -　　　　　-　　　　　-
調度後期末餘額　　　　　 35,665　　 35,385　　 34,776
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無。