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(4738)大同精化-公告本公司115年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/04/17
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:115年度3月份
4.自結流動比率:175.32%
5.自結速動比率:139.58%
6.自結負債比率:55.73%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目         115/4     115/5      115/6
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   期初資金            75,177    71,729     72,251
　 現金流入            32,286    31,012     30,556
　 現金流出           (35,004)  (29,760)   (33,067)
   金融機構借(還)款   (   730)  (   730)   (   730)
　 期末現金            71,729    72,251     69,010
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   未質押之定存             0         0          0
(2)3月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      133,730       91,024       42,706