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(3522)御嵿-114年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:114/12/31
2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形:            單位:新台幣仟元
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
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金融機構借款
短期借款                      331,516         207,377         124,139
長期借款                      211,076　　　　 211,076               0
項目                         融資額度        已借額度        融資餘額
---------                 -------------    -------------   -------------
非金融機構借款                      0               0               0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形:            單位:新台幣仟元
項目                          115/01         115/02          115/03
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 期初金額                    147,593        173,297          403,449
 現金流入                    166,447        145,096          111,461
 現金流出                    134,173        147,916          164,332
 期末餘額                    179,867        170,477          350,578
 預計調度前資金缺口                0              0                0
 金融機構借款                 (6,570)        (7,028)           2,708
 非金融機構借款                    0              0                0
 其他(本公司增資)                  0        240,000                0
 調整後期末餘額              173,297        403,449          353,286
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。