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建騰自結3月底負債比52.09%、流動比153.38%、速動比48.09%
(110/04/23 16:14:36) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5240)建騰-公告本公司110年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/04/23 2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理 (1)110年03月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率=52.09% 流動比率=153.38% 速動比率=48.09% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) ----------------------------------------------------------- 項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月 ----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 33,819 39,933 31,993 現金流入合計 31,179 51,877 41,150 現金流出合計 25,065 59,817 31,454 期末現金餘額 39,933 31,993 41,689 ----------------------------------------------------------- (3)110年03月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣80,000仟元。 已用額度 : 新台幣67,893仟元。 額度餘額 : 新台幣12,107仟元 ----------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無 |
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